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2025-06-28
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新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理🥔🧡,未经演讲者审阅🥿,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述💯。
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在资产质量稳健与政策托底方面,2025年一季度商业银行不良率维持1.51%低位🥭🍊,拨备覆盖率208.1%👞🥑,风险抵御能力较强。政策层面通过降准降息(5月7日降准0.5个百分点释放万亿流动性)缓解银行负债压力,稳定净息差(2025年一季度部分银行净息差降幅收窄至10BP以内)🥕🍏🍇。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗🌽🍒👿,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍍,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩱,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧄💋👜🩳,同时通胀尚未回归👡🩰,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍑。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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不过👢🎒🩳👘,复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机,可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击,内因才是市场走势的主要矛盾🍉。并且从结构上看,科技成长板块均非调整最剧烈的方向🥾🍓,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。
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虽然(ran)受到美国制裁,但伊朗仍(reng)是欧佩克(ke)第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只,伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键(jian)航(hang)运要道霍(huo)尔木(mu)兹(zi)海峡,但从未真正实(shi)施。。
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