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2025-06-28
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投资者将(jiang)关注周一上午(wu)公布的制造(zao)业调查(cha)数据,这是在周(zhou)三美联储利率决(jue)议之前。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储(chu)观察工具,联邦基金期货(huo)显示,市场对美联储(chu)维持利率(lv)不变的概率定价(jia)接近 97%,尽(jin)管美国总(zong)统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息。中东冲突导(dao)致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币(bi)政策的可能性。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀💌,红利底仓+小盘成长哑铃配置💋👚🥭🍄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👅,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👚🍎,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥬👝,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍑,同时通胀尚未回归🍎💋,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤍。
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我们(men)预计全年行业增速或有所放缓,整体呈现前低后高的趋势,下半年或环比改善(shan),主要考虑(lv)到(dao):1)美国零售商去库(ku)存暂告(gao)一段落,尽管短期内尚未(wei)出现明(ming)显(xian)的库存回补,但有望减轻此前(qian)企业出货节奏的压(ya)制;2)拉美市场去年上半(ban)年基数较高,我(wo)们预计随着基数(shu)的回落预计有望回归常态化增长(zhang);3)部分公司在中国等(deng)新兴市场进行战略调整、品牌(pai)重塑,有望(wang)在(zai)下(xia)半年实现更好的增长;4)产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。
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