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2025-06-28
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行业配置:维持哑铃配置思路🩲,红利底仓+小盘成长。红利方面💝🤬🥒🥦👄,在通胀尚未回归👚,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证👡👜👝,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现🍓,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升👞💔💯,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行😠;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💘;补贴政策推动下👘🤍🥭💓,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💌💘😻,关注存量项目进入收获期🥝🎒,自由现金流释放加速的电信运营商🍈。小盘成长方面🥾🍆👘,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😻🥿🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜💘🍑,当下的小盘成长行情或将进一步加强👜,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🥑🍎,下同)和科创板(20%)🍇💗👝,相比主板(10%)或表现出更大的优势👙💘👅。行业关注自主可控💯🥔💞💕,包括电子(算力🥦、半导体设备👞、芯片)、信息化(数据库、操作系统)👠🥝🧄🎒、能源化工(新疆煤化工+新材料)🥥🥭🍓、通信(算力服务+卫星通信)💖🌽👚。
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2)AI中游与(yu)恒生科技:当前中美谈(tan)判中出(chu)口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算力基础设施及部分半导体(ti)设备公司,具备主题催化与估值低位修复双重驱动;
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低利率环境下💟🤬🌽👛,红利资产配置性价比进一步凸显🍋。此外,红利资产由于具备较强的防御性,适合作为低风险的底层资产配置👝。与此同时👗🍉,从投资策略角度出发,对于近期在成长类资产的投资中取得收益,并计划获利了结的投资者而言🥿🍉,红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。
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6月18日至19日🍏🩱🥕💟,陆家嘴论坛即将举行,期间将发布若干重大金融政策💯,关注下一步增量政策的落地节奏💘💘。短期内🥦🧅,A股市场大概率维持震荡行情,重点把握结构性机会。长期来看💖🥒,外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💗,但在政策持续发力下🥾🍉,国内经济有望展现较强韧性🥾💘。。
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