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2025-06-24
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需要注意的是,近期,焦煤价格已经跌破部分高成本煤矿的生产成本线🍎,有部分煤矿开始减产。截至上周末,全国523家煤矿炼焦精煤日产量为74.06万吨🍇,同比下降7.63万吨💘👙🍈🎒。同时💛,受进口煤价倒挂影响🍈👄🩱🍉,前4个月炼焦煤进口量同比下降了124万吨。
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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出,今年距离2015年牛市顶点已过去近10年,然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几,不声不响的银行成为其中之一,并大幅跑赢TMT🧄。银行凭借长期稳健的超额收益🤬,使其成为防御性底仓的优选。
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维持年(nian)度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法,牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀,权益资产(chan)在流动性宽松环境下估(gu)值抬升,资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放,同时通胀(zhang)尚未(wei)回归,红利资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下(xia)半场(chang)的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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数据显示,截至一季度末🎒,企业年金基金建立企业数为16.82万家,参加职工3290.81万人,积累基金规模3.73万亿元🍏🍇🥿;投资资产净值3.70万亿元🍇,建立组合数5892个,近三年累计收益率为7.46%。同时,22家投管人组合收益,同样为近三年累计收益率口径🍋😈🥒🍓。。
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