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日本:短期谨慎,但政(zheng)策逆风过后,仍值得关注。逆风因素:(1)弱美元,对以海外营收为主的日本市(shi)场有所压制(zhi);(2)整体(ti)尚未看(kan)到(dao)全球风险偏好的明显催化,而日本是全球弹(dan)性最大的市场之一;(3)政治层面上,石破茂**对本(ben)国经济和资本市场缺乏支持;(4)经济数据尚(shang)未出现明显改善。但整体而言(yan),日本目前估值仅(jin)为历史中性水平,相对估值仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩和日特估的(de)持续演(yan)绎,我们结构性上看好日本市场,建议关注投资机会(详见《全球研究:百年变局投哪里?全球权益市场(chang)的特性与共性》)。
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