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对于以(yi)伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方(fang)面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块(kuai)相对(dui)受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可(ke)能(neng)高(gao)于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡(xia)原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以上(shang),伊(yi)朗亦为全球(qiu)十大产油大国之(zhi)一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言(yan),地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下,年(nian)内金价或仍有新高(gao)可能。
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