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精品亚洲日韩国产精品一区二区三区 1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科(ke)技互(hu)联网,受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%,剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润(run)同(tong)比11.7%,同样高(gao)于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价(jia)格因(yin)素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融(rong)的净利润(run)占比来看,2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利(li),进而影响(xiang)盈利(li)表(biao)现。相比之下,港(gang)股(gu)除金融外,行业主(zhu)要(yao)集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通(tong)信12%),且更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头,消(xiao)费、制造(zao)等行业占比不高,行(xing)业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响(xiang)更小。历(li)史(shi)上(shang)看,由于A股行业结构更偏(pian)传统(tong)经济,因此对价格更敏感(gan),PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优,典型(xing)如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二(er)者增速差从8pct降至-6pct。日本制铁为何要天价收购美国钢铁公司此(ci)外(wai),大消費(fèi)、大科(ke)技題(tí)材普遍走低。其中,白酒股深度迴(huí)調(diào),食品ETF(515710)場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%,全天溢價(jià)交易,顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn),或有資金(jin)在大跌時(shí)介入。食品ETF(515710)基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示,喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期(qi)持續(xù)迴調,但(dan)鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或(huo)不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。
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