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2025-06-27
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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和创新药(yao)龙头仍在景气叙事中。短期(qi)高位波动加剧,但(dan)不是中级别风险,基本面趋势(shi)投资高举高打(da)仍能维持。短期海外(wai)扰动增加(jia),油气和贵金属是对(dui)冲资产。继续提(ti)示(shi),港股是潜在牛市中的领涨市场。
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分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占优,美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化,尤(you)其港股表现更为强势(shi),AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道,万得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有(you)色金属(shu)、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩(ji)影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业绩(ji)优势放大(da),有望相对港(gang)股(gu)走强,但(dan)短期概(gai)率不大。此外(wai),关注美联储降息预期,若(ruo)降息时点持续延后,海外流动性趋(qu)紧对港(gang)股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛(lian)。
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