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2025-06-25
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华(hua)泰证券近日研报表示,在海(hai)内外投资者对中国资产关注上升、港股(gu)扩容带来趋势性增配环境下,市(shi)场大幅下(xia)行风险相(xiang)对可控,但板块轮动重要性上升。具体配置上,三季度市(shi)场(chang)波(bo)动可(ke)能较高,港股红利(金融、能源)及必需消(xiao)费等板块仍然可以作为底仓配置。(资料来源:华泰证券策略周报《指数相(xiang)对稳健,板块轮动加强》-25/6/15)
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🥻👛💞。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧅,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👞,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💞🍅🥻,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥔💘,同时通胀尚未回归🧄,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💕💘,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)高度來(lái)看,第一輪行情的輪(lun)動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè),這(zhè)些(xie)行業的平均超額收益達(dá)到7.8%,計(ji)算機(jī)、傳(chuán)(chuan)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大(da)漲幅分彆(biè)達 41%、33%;第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速(su)且資(zi)金存量愽(bó)弈,平均超額收益齣現(xiàn)下(xia)降,且領漲闆塊(kuai)區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。。
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