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2025-06-26
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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告(2024)》显示,截至2023年末🎒,保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元,占比67.63%👝🌽;管理第三方保险资金2.01万亿元,占比6.68%;管理银行资金4.49万亿元,占比14.92%🍅👜;管理养老金2.38万亿元,占比7.90%🍍。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🍉💖,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💌👘👙💌。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👘🍅🍍🥬🎒,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归💯😡👘,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🩲🎒💘,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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