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2025-06-27
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在向(xiang)杭州荷修等三家公司贷款时,正值(zhi)兰州银行IPO的关键时刻。2016年(nian)6月,该行首(shou)次递交IPO申请,而2017年5月,也正处在(zai)该行上(shang)市的关(guan)键(jian)时期。此时,建新集团的(de)重整也进入关键期。
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行业配置:维持哑铃配置思路🍈🍇💘,红利底仓+小盘成长🧄👿🥦👿🥒。红利方面,在通胀尚未回归🍑🍓👿,价格低位运行的背景下👚🥻🩳,前端的收入和利润难以保证🌽,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现👿🍓💯,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升👝🩱,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🧅,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝💞🥬、公路🥾👗🥔;补贴政策推动下🤍👚,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😡💖👙。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🎒,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商🍏👛👿。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🥭😻🌽,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强👞🍉,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🥭👢,相比主板(10%)或表现出更大的优势🍒。行业关注自主可控🎒🩰🥥👡,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🍎、通信(算力服务+卫星通信)😡💓💛🍑。
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我们继续提示,A股中期(qi)重回(hui)结构牛,仍依赖于科(ke)技(ji)产业(ye)趋势(shi)突破。短期科(ke)技超(chao)跌反弹出现中(zhong)断,尚未摆脱调整波段(duan)。中期重新凝聚共(gong)识(shi),更可能需要等待基础层突破,打开应用层突破空间。
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周五(6月13日)🩳,受外围局势骤变影响,全球资金风险偏好降低,A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低🥻🥦,成份股跌多涨少🍅👄,共计8股逆市上涨,其中四方精创领涨5%🍍👝🥕,恒生电子🍌💗、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🧅💕。下跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平🍇、恒银股份等跌超6%🍉。。
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