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2025-06-28
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日韩欧美国产偷亚洲清高 下跌中的回落:美元走强👿,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥕,分别为23年和24年5-8月🍄🎒。背后原因类似💝🍓👚,均为强美元之下🍑,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深💋💕💋。(1)23年美联储处于加息周期🍋🍉,全年4次加息🥒,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👚🍉🥔,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%👗,AH溢价指数从129升至151🍓💔。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫👡,24年5-8月恒生指数跌-15%🍌🍎,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大🍓🩳,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥬💌😠🍅🥝,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👞👜🥒,可能出现美债大幅增发的情况🍏🧄👘🥝,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。最新统计出炉:幼儿园一年关掉2万所,民办校少了1.5万所以往,在自身安全受到威胁之(zhi)时,伊朗常常表示会考虑封锁霍尔木兹海峡。14日,伊朗议会安全(quan)委员会成员科萨里(E**ail Kosari)表(biao)示,伊朗正在认真考虑是否封锁霍尔木兹海峡。虽然科萨(sa)里的(de)级别并不高,并且(qie)伊朗也未采取任何实质行动,但封锁霍尔木兹海(hai)峡的言论一出,便进一步加剧了(le)市场本已紧绷的情绪。
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