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4、交易(yi)热度:今年以来更多资金选择南下流入港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股(gu)成交热度(du)相关性较强,当A股成(cheng)交热度提升,A股表现(xian)较港股(gu)更优,AH股溢价指数抬(tai)升,反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结(jie)构差异,A股散户投资者占比更高,因此当市场风险偏好提升时,散户资金加速入场,高换手特性放大(da)成交,推动A股上涨。今年以来(lai)A股交易热度有所(suo)下滑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热(re)度的(de)下滑显示出当前(qian)A股缺乏交(jiao)易(yi)主线,赚钱效应偏弱,市场风险偏不强(qiang),而港股凭借低估值(zhi)和业绩(ji)优势吸引大(da)量南下资金。本轮南向资金(jin)流入始于2024年10月(yue),春(chun)节后开始(shi)加速(su),呈现出规模大、速度快的现象,截(jie)至6/13,今(jin)年南下资(zi)金净流(liu)入6386亿元,接近去(qu)年全年的(de)7440亿元,日均净流入61亿元,去年全年日均净(jing)流入仅30亿(yi)元,南下资金买入额占港股成交比例30%,较(jiao)去年24%显(xian)著提升。
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