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1)中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普(pu)遍回(hui)调(diao),避(bi)险情绪推升能源、贵金属(shu)、军工上涨,但中(zhong)东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短(duan)期冲击,影(ying)响A股的(de)核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为(wei)今年4月(yue)以来的最(zui)低水平(ping)。关税对市场情绪的(de)冲击(ji)修复后,风险溢价进一(yi)步下行还(hai)需要经济基本面或增量政(zheng)策的(de)持续发力;结构上来(lai)看,前期活(huo)跃的新消费、创新(xin)药等主题的(de)成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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