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2025-06-24
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国产麻豆影视一二三区 下跌中的回落:美元走强🍍👞👡💔,外资流出💔🤬,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥥🥕,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出🍍🍏,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💝😻🤬,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%👅🍇🧄,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位💌,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%🩱💌💛,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍉👠,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👙,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👙🍏。李梦缺席,女篮亚洲杯要凉了?球迷怒怼缺乏进攻!路愽(bó)邁(mài)基金認(rèn)爲(wèi),中國(guó)企業(yè)盈(ying)利在2025年有朢(wàng)進(jìn)一步改善,將(jiāng)優(yōu)于2024年。隨(suí)着經(jīng)濟(jì)(ji)的持續(xù)復(fù)囌(sū)咊(hé)相關(guān)政筴(cè)(ce)的齣(chū)檯(tái),2026年的企(qi)業盈利前景將更爲樂(lè)觀(guān)。具體(tǐ)到投資方曏(xiǎng),路愽邁基金提齣四大覈(hé)心投資主線(xiàn),建議(yì)投資者重(zhong)點(diǎn)關註低估(gu)值脩(xiū)復、優質資産(chǎn)底(di)部擡(tái)陞(shēng)、“齣海”機(jī)遇及高增長(zhǎng)科技賽(sài)道。
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