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2025-06-29
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言(yan),6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木(mu)兹(zi)海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以(yi)上,伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变(bian)量对油价的(de)推动。3)黄金而言(yan),地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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